| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 027.00 | 410.00 | 3 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 570.00 | 39 319.00 | 29 251.00 | 68 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 808.00 | 94 625.00 | 80 183.00 | 174 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 128.00 | 136 970.00 | 131 157.00 | 268 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 580.00 | | 140 580.00 | 140 580.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
BZ Autres créances | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 031.00 | | 455 031.00 | 455 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 159.00 | 136 970.00 | 586 189.00 | 723 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 551.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 074.00 | 28 163.00 | | 63 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 266.00 | 37 360.00 | | -100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 35 808.00 | 136 074.00 | | 35 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 395.00 | 225 361.00 | | 299 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 446.00 | 3 558.00 | | 9 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 637.00 | 23 690.00 | | 27 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 239.00 | 298 106.00 | | 151 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 624.00 | 92 228.00 | | 48 624.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 809.00 | | 3 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 381.00 | 643 751.00 | | 550 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 189.00 | 779 826.00 | | 586 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 382.00 | 575 519.00 | | 419 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 163.00 | 95.00 | | 111 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 993.00 | | 1 805 993.00 | 1 805 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 993.00 | | 1 805 993.00 | 1 805 993.00 |
FM Production stockée | | | 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 775.00 | 72.00 | | 30 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 009.00 | 349.00 | | 16 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 009.00 | 349.00 | | 17 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 4 027.00 | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | 4 027.00 | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -3 678.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 367.00 | 2 043 812.00 | | 1 864 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 634.00 | 2 006 452.00 | | 1 964 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 266.00 | 37 360.00 | | -100 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 192.00 | 28 746.00 | | 43 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 443.00 | | 49 765.00 | 259 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 081.00 | 268 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 081.00 | 243 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | 595.00 | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 720.00 | | 47 739.00 | 236 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 882.00 | | 1 431.00 | 19 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 748.00 | 26 610.00 | 32 387.00 | 142 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 191.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 912.00 | 26 419.00 | 32 387.00 | 139 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 239.00 | 151 239.00 | | 151 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 167 449.00 | 167 449.00 | | 167 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 232.00 | 57 234.00 | 130 998.00 | 188 232.00 |
VI Groupe et associés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 102.00 | 232 126.00 | 47 976.00 | 280 102.00 |
VW T.V.A. | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 744.00 | 391 745.00 | 130 998.00 | 522 744.00 |