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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 355.00 | 378 933.00 | 338 422.00 | 717 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 278.00 | 6 171 245.00 | 5 529 033.00 | 11 700 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008 129.00 | 6 550 178.00 | 6 457 951.00 | 13 008 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 240.00 | | 117 240.00 | 117 240.00 |
BZ Autres créances | 2 361 699.00 | | 2 361 699.00 | 2 361 699.00 |
CF Disponibilités | 2 510 386.00 | | 2 510 386.00 | 2 510 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 079.00 | | 5 095 079.00 | 5 095 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 103 208.00 | 6 550 178.00 | 11 553 031.00 | 18 103 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 107.00 | 786 131.00 | | 1 481 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 077.00 | 694 976.00 | | 502 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 233 188.00 | 2 438 555.00 | | 2 233 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 372.00 | 3 956 662.00 | | 4 253 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 882 692.00 | 7 595 923.00 | | 6 882 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 299.00 | 28 422.00 | | 195 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 667.00 | 49 322.00 | | 21 667.00 |
EA Autres dettes | | 14 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 099 659.00 | 7 687 775.00 | | 7 099 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 031.00 | 11 844 438.00 | | 11 553 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 934 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 520.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 367.00 | 107 748.00 | | 205 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 367.00 | 107 748.00 | | 205 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 021.00 | 270 268.00 | | 181 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 855.00 | 2 496 490.00 | | 2 179 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 778.00 | 1 801 514.00 | | 1 677 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 077.00 | 694 976.00 | | 502 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 001 441.00 | | 6 688.00 | 13 001 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 008 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417 631.00 | | | 12 417 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 808.00 | | 6 688.00 | 583 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 657.00 | 828 520.00 | | 5 721 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721 657.00 | 828 520.00 | | 5 721 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 438 555.00 | | 205 367.00 | 2 438 555.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 555.00 | | 205 367.00 | 2 638 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
UX Autres créances clients | 117 240.00 | 117 240.00 | | 117 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882 692.00 | 795 713.00 | 3 389 588.00 | 6 882 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 528.00 | | | 725 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361 699.00 | 2 361 699.00 | | 2 361 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 681.00 | 2 584 694.00 | 573 987.00 | 3 158 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 099 659.00 | 1 012 679.00 | 3 389 588.00 | 7 099 659.00 |