| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 903.00 | 46 184.00 | 2 718.00 | 48 903.00 |
AP Constructions | 228 070.00 | 41 177.00 | 186 893.00 | 228 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 071.00 | 1 246 404.00 | 175 667.00 | 1 422 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 975.00 | 347 322.00 | 167 653.00 | 514 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 007.00 | | 347 007.00 | 347 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 872.00 | 1 681 088.00 | 888 784.00 | 2 569 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107 221.00 | 36 882.00 | 4 070 339.00 | 4 107 221.00 |
BT Marchandises | 674 800.00 | | 674 800.00 | 674 800.00 |
BZ Autres créances | 2 798 340.00 | 115 264.00 | 2 683 076.00 | 2 798 340.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 932 745.00 | | 932 745.00 | 932 745.00 |
CF Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 339.00 | | 339 339.00 | 339 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 920 690.00 | 152 147.00 | 8 768 543.00 | 8 920 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 562.00 | 1 833 235.00 | 9 657 327.00 | 11 490 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | | 2 467 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 779.00 | 138 146.00 | | 167 779.00 |
DG Autres réserves | 1 409 867.00 | 1 096 839.00 | | 1 409 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 822.00 | 592 667.00 | | 433 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 703.00 | 23 150.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 656.00 | 4 371 287.00 | | 4 553 656.00 |
DP Provisions pour risques | 101 557.00 | 86 557.00 | | 101 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 270.00 | 55 327.00 | | 33 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 827.00 | 141 884.00 | | 134 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 705.00 | 856 393.00 | | 1 025 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 406.00 | 7 682.00 | | 55 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 850.00 | 2 484 284.00 | | 3 194 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 801.00 | 884 680.00 | | 615 801.00 |
EA Autres dettes | 74 078.00 | 83 240.00 | | 74 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 843.00 | 4 319 280.00 | | 4 968 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 327.00 | 8 832 452.00 | | 9 657 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 834 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 935 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 770 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 312 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 296 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 202.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 028.00 | 1 446.00 | | 28 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 098.00 | 1 650.00 | | 28 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 933.00 | 5 082.00 | | 36 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 835.00 | -3 433.00 | | -8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 878.00 | 208 875.00 | | 118 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 922 688.00 | 12 883 593.00 | | 13 922 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488 866.00 | 12 290 926.00 | | 13 488 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 822.00 | 592 667.00 | | 433 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 078.00 | | 479 044.00 | 2 285 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 950.00 | 72 300.00 | 2 569 873.00 | 121 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 950.00 | 72 300.00 | 2 512 125.00 | 121 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 203.00 | | 3 700.00 | 45 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 175.00 | | 475 201.00 | 2 231 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 144.00 | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 048.00 | 100 407.00 | 35 367.00 | 1 616 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 660.00 | 1 524.00 | | 44 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 388.00 | 98 883.00 | 35 367.00 | 1 571 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 884.00 | 15 000.00 | 22 057.00 | 141 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 987.00 | | 27 104.00 | 63 987.00 |
6T Sur comptes clients | 81 282.00 | 33 983.00 | | 81 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 269.00 | 33 983.00 | 27 104.00 | 145 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 153.00 | 48 983.00 | 49 161.00 | 287 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 983.00 | 49 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 851.00 | 3 194 851.00 | | 3 194 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 391.00 | 329 391.00 | | 329 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 915.00 | 2 669 915.00 | | 2 669 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 426.00 | -1.00 | 128 426.00 | 128 426.00 |
VB T. V. A. | 165 406.00 | 165 406.00 | | 165 406.00 |
VC Groupe et associés | 458 817.00 | 458 817.00 | | 458 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 706.00 | 752 909.00 | 272 797.00 | 1 025 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 905.00 | | | 461 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
VP Divers | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 338.00 | 188 338.00 | | 188 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 256.00 | 3 941 999.00 | 129 258.00 | 4 071 256.00 |
VW T.V.A. | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 437.00 | 4 640 640.00 | 272 797.00 | 4 913 437.00 |