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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 709.00 | 7 199.00 | 28 510.00 | 35 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 008.00 | 16 081.00 | 43 927.00 | 60 008.00 |
BT Marchandises | 17 472.00 | 16 127.00 | 1 345.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 939.00 | 16 127.00 | 50 812.00 | 66 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 947.00 | 32 208.00 | 94 739.00 | 126 947.00 |
CU Autres participations | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
DH Report à nouveau | -17 106.00 | | | -17 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DL TOTAL (I) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 13 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 60 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 1 837.00 | | 14 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 1 837.00 | | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 232.00 | 895.00 | | 15 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 232.00 | 895.00 | | 15 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 232.00 | 895.00 | | 15 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 887.00 | 3 442.00 | 6 445.00 | 9 887.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
ST Autres comptes | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 950.00 | | | 32 950.00 |