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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 14 779.00 | 489.00 | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 980.00 | 32 622.00 | 23 358.00 | 55 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 997 900.00 | 47 400.00 | 3 950 499.00 | 3 997 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 373.00 | | 286 373.00 | 286 373.00 |
BZ Autres créances | 375 405.00 | | 375 405.00 | 375 405.00 |
CF Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 166.00 | | 680 166.00 | 680 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 065.00 | 47 400.00 | 4 630 665.00 | 4 678 065.00 |
CU Autres participations | 3 926 652.00 | | 3 926 652.00 | 3 926 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 605.00 | 1 969 605.00 | | 1 969 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 760.00 | 403 760.00 | | 403 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 242.00 | 39 929.00 | | 40 242.00 |
DG Autres réserves | 600 802.00 | 600 802.00 | | 600 802.00 |
DH Report à nouveau | 12 559.00 | 6 629.00 | | 12 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 326.00 | 6 243.00 | | 82 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 294.00 | 3 026 968.00 | | 3 109 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 962.00 | 144 341.00 | | 112 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 392.00 | 866 227.00 | | 990 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 80 345.00 | | 53 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 808.00 | 159 975.00 | | 159 808.00 |
EA Autres dettes | 205 091.00 | 131 825.00 | | 205 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 371.00 | 1 382 712.00 | | 1 521 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 665.00 | 4 409 680.00 | | 4 630 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 271.00 | 1 272 430.00 | | 1 440 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 766.00 | | 1 203 766.00 | 1 203 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 766.00 | | 1 203 766.00 | 1 203 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 780.00 | 7 170.00 | | -80 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 761.00 | 1 251 610.00 | | 1 216 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 435.00 | 1 245 368.00 | | 1 134 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 326.00 | 6 243.00 | | 82 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 984 629.00 | | 13 653.00 | 3 984 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383.00 | -1.00 | 3 997 900.00 | 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | -1.00 | 55 980.00 | 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 335.00 | | 2 933.00 | 12 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 642.00 | | 10 720.00 | 45 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926 652.00 | | | 3 926 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 022.00 | 8 379.00 | | 39 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 335.00 | 2 444.00 | | 12 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | 5 935.00 | | 26 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
UX Autres créances clients | 286 373.00 | | | 286 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 920.00 | 31 820.00 | 81 100.00 | 112 920.00 |
VI Groupe et associés | 990 392.00 | 990 392.00 | | 990 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VP Divers | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 614.00 | 669 614.00 | | 669 614.00 |
VW T.V.A. | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 371.00 | 1 440 271.00 | 81 100.00 | 1 521 371.00 |