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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 384.00 | 56 006.00 | 4 378.00 | 60 384.00 |
AP Constructions | | 66.00 | -66.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 618.00 | 20 374.00 | 5 244.00 | 25 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 538.00 | 20 396.00 | 2 142.00 | 22 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 253.00 | 115 856.00 | 16 398.00 | 132 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BN En cours de production de biens | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 822.00 | 70 267.00 | 188 555.00 | 258 822.00 |
BZ Autres créances | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CF Disponibilités | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 064.00 | 70 267.00 | 497 797.00 | 568 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 317.00 | 186 122.00 | 514 195.00 | 700 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 733.00 | 200 332.00 | | 84 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 915.00 | -115 599.00 | | -32 915.00 |
DL TOTAL (I) | 167 819.00 | 200 733.00 | | 167 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 884.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 27 900.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 153 257.00 | | 28 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 555.00 | 84 144.00 | | 76 555.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 376.00 | 343 849.00 | | 346 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 195.00 | 544 582.00 | | 514 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 303.00 | | 4 950.00 | 127 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 434.00 | | 4 950.00 | 55 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 688.00 | 13 167.00 | | 102 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 879.00 | 6 134.00 | | 12 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 751.00 | 1 255.00 | | 54 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 5 778.00 | | 35 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
6T Sur comptes clients | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 945.00 | | 34 678.00 | 104 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 945.00 | | 34 678.00 | 104 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VB T. V. A. | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 278.00 | 316 578.00 | 4 700.00 | 321 278.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 376.00 | 268 376.00 | | 268 376.00 |