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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 865 876.00 | | 865 876.00 | 865 876.00 |
CF Disponibilités | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 542.00 | | 977 542.00 | 977 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 542.00 | | 977 542.00 | 977 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 617 907.00 | | | 617 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
DL TOTAL (I) | 773 681.00 | | | 773 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 861.00 | | | 203 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 542.00 | | | 977 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 861.00 | | | 203 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | -248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 736.00 | | | 721 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 736.00 | | | 721 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 045.00 | | | 920 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 521.00 | | | 772 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 644.00 | | | 865 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 419.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 225.00 | | | 229 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 490.00 | | 127 490.00 | 127 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 876.00 | 865 876.00 | | 865 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 876.00 | 865 876.00 | | 865 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 861.00 | 203 861.00 | | 203 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 10.00 | | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |