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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 349.00 | 56 547.00 | 7 803.00 | 64 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 826.00 | 72 703.00 | 108 123.00 | 180 826.00 |
BT Marchandises | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BZ Autres créances | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 502.00 | 72 703.00 | 194 798.00 | 267 502.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -25 241.00 | | | -25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | -4 502.00 | | | -4 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 798.00 | | | 194 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 300.00 | | | 199 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 487.00 | | 641 487.00 | 641 487.00 |
FG Production vendue services | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 611.00 | | 726 611.00 | 726 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 252.00 | | | 750 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 762.00 | | | 737 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 109.00 | 5 594.00 | | 67 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 894.00 | 5 594.00 | | 66 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 394.00 | 52 150.00 | 244.00 | 52 394.00 |
VW T.V.A. | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YT Sous‐traitance | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |