| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 6 400.00 | 15 500.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 3 431.00 | 518.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 225.00 | 36 473.00 | 39 752.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 201.00 | 46 304.00 | 55 897.00 | 102 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 926.00 | | 649 926.00 | 649 926.00 |
BN En cours de production de biens | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BT Marchandises | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 477.00 | 1 157.00 | 193 321.00 | 194 477.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 770.00 | 1 157.00 | 1 044 614.00 | 1 045 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 971.00 | 47 460.00 | 1 100 511.00 | 1 147 971.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DH Report à nouveau | -391 567.00 | | | -391 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 386.00 | | | -75 386.00 |
DL TOTAL (I) | -242 338.00 | | | -242 338.00 |
DN Avances conditionnées | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DO TOTAL (II) | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 705.00 | | | 630 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 398.00 | | | 584 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 429.00 | | | 1 290 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 511.00 | | | 1 100 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 308.00 | | | 1 148 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 284.00 | | | 375 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 398.00 | 584 398.00 | | 584 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 705.00 | 488 584.00 | 142 121.00 | 630 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 705.00 | 228 705.00 | | 228 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 655.00 | 1 110 534.00 | 142 121.00 | 1 252 655.00 |