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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 163.00 | 44 105.00 | 11 058.00 | 55 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 359.00 | 48 229.00 | 183 131.00 | 231 359.00 |
BT Marchandises | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 174.00 | | 96 174.00 | 96 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 533.00 | 48 229.00 | 279 305.00 | 327 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 598.00 | 97 365.00 | | 105 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 710.00 | 8 233.00 | | -30 710.00 |
DL TOTAL (I) | 96 888.00 | 127 598.00 | | 96 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 086.00 | 15 996.00 | | 25 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 715.00 | 70 437.00 | | 68 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 548.00 | 35 372.00 | | 23 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 42 267.00 | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 768.00 | 18 641.00 | | 23 768.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 417.00 | 186 313.00 | | 182 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 305.00 | 313 911.00 | | 279 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 397.00 | 179 012.00 | | 166 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | 27.00 | 2 227.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 964.00 | 27.00 | 216 991.00 | 216 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 283.00 | 253 764.00 | | 218 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 993.00 | 245 531.00 | | 248 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 710.00 | 8 233.00 | | -30 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 086.00 | 9 066.00 | 16 020.00 | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 33 927.00 | 2 073.00 | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 869.00 | 142 849.00 | 16 020.00 | 158 869.00 |