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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 47 202.00 | 10 525.00 | 57 728.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 556.00 | 48 141.00 | 104 414.00 | 152 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 228.00 | 5 092.00 | 73 136.00 | 78 228.00 |
072 Créances – Autres | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
084 Disponibilités | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 121.00 | 5 092.00 | 179 028.00 | 184 121.00 |
110 Total général Actif | 336 677.00 | 53 234.00 | 283 443.00 | 336 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 237.00 | | | 169 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
252 Charges sociales | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 172.00 | | | 172.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 518.00 | | | 168 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |