| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 543.00 | | -10 543.00 | -10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BZ Autres créances | 684 729.00 | | 684 729.00 | 684 729.00 |
CF Disponibilités | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 060.00 | | 747 060.00 | 747 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 060.00 | | 747 060.00 | 747 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 189.00 | 685.00 | | 43 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 325.00 | 42 503.00 | | 267 325.00 |
DL TOTAL (I) | 314 783.00 | 47 459.00 | | 314 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 779.00 | 166 415.00 | | 76 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 500.00 | 130 892.00 | | 82 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 611.00 | 133 998.00 | | 115 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 277.00 | 590 154.00 | | 432 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 060.00 | 637 613.00 | | 747 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 277.00 | 543 857.00 | | 432 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 516.00 | | | 804 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 516.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 666.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 250.00 | | | 367 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 666.00 | | | 436 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 610.00 | 20 554.00 | 466 164.00 | 445 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 360.00 | 20 554.00 | 428 914.00 | 408 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VI Groupe et associés | 157 387.00 | 157 387.00 | | 157 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 525.00 | 673 525.00 | | 673 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 757.00 | 693 757.00 | | 693 757.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 277.00 | 432 277.00 | | 432 277.00 |