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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 4 672.00 | 7 329.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 696.00 | 133 507.00 | 118 189.00 | 251 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 722.00 | 138 179.00 | 299 542.00 | 437 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 840.00 | 20 828.00 | 1 371 011.00 | 1 391 840.00 |
BZ Autres créances | 324 423.00 | | 324 423.00 | 324 423.00 |
CF Disponibilités | 2 606 616.00 | | 2 606 616.00 | 2 606 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 413.00 | 20 828.00 | 4 302 585.00 | 4 323 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 136.00 | 159 008.00 | 4 602 128.00 | 4 761 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
DG Autres réserves | 2 666 143.00 | 2 285 888.00 | | 2 666 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 235.00 | 380 254.00 | | 429 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 286.00 | 2 939 051.00 | | 3 368 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | 25 103.00 | | 30 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 89 985.00 | | 69 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 828.00 | 982 562.00 | | 1 111 828.00 |
EA Autres dettes | 22 970.00 | 29 907.00 | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 842.00 | 1 127 558.00 | | 1 233 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 128.00 | 4 066 610.00 | | 4 602 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 727 060.00 | | 6 727 060.00 | 6 727 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 060.00 | | 6 727 060.00 | 6 727 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 326.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 824.00 | 5 736.00 | | 4 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | 6 062.00 | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | 31.00 | | 4 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | 5 736.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 5 767.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | 295.00 | | -3 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 716.00 | 35 213.00 | | 74 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 491.00 | 132 963.00 | | 167 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 527.00 | 5 120 780.00 | | 6 768 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 292.00 | 4 740 525.00 | | 6 339 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 235.00 | 380 254.00 | | 429 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 463.00 | | 11 084.00 | 431 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 16 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 437 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 630.00 | | 10 372.00 | 159 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 985.00 | | 712.00 | 250 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 108.00 | 14 072.00 | | 124 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 3 042.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 478.00 | 11 029.00 | | 122 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 395.00 | 463 395.00 | | 463 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 427.00 | 288 427.00 | | 288 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 846.00 | 1 366 846.00 | | 1 366 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 797.00 | 1 691 803.00 | 28 994.00 | 1 720 797.00 |
VW T.V.A. | 344 590.00 | 344 590.00 | | 344 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 842.00 | 1 233 842.00 | | 1 233 842.00 |