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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 215.00 | 108 977.00 | 26 238.00 | 135 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 023.00 | 91 034.00 | 40 989.00 | 132 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 629.00 | 212 402.00 | 68 228.00 | 280 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 71 263.00 | 4 793.00 | 66 470.00 | 71 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 774.00 | | 226 774.00 | 226 774.00 |
BZ Autres créances | 493 045.00 | | 493 045.00 | 493 045.00 |
CF Disponibilités | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 685.00 | 4 793.00 | 918 892.00 | 923 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 315.00 | 217 195.00 | 987 120.00 | 1 204 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 054.00 | | | 345 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 607 751.00 | | | 607 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 785.00 | | | 211 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 952.00 | | | 153 952.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 369.00 | | | 379 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 120.00 | | | 987 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 041.00 | | | 366 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 970.00 | | 448 970.00 | 448 970.00 |
FG Production vendue services | 1 499 159.00 | | 1 499 159.00 | 1 499 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 128.00 | | 1 948 128.00 | 1 948 128.00 |
FM Production stockée | | | 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 186.00 | | | 1 972 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 891.00 | | | 1 825 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 450.00 | | 15 822.00 | 295 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 643.00 | 280 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | 12 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 807.00 | 267 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 224.00 | | 15 822.00 | 280 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 169.00 | 22 876.00 | 30 643.00 | 220 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | | 1 836.00 | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 942.00 | 22 876.00 | 28 807.00 | 205 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 025.00 | 4 793.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 4 793.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 4 793.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 774.00 | 226 774.00 | | 226 774.00 |
VB T. V. A. | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 221.00 | 724 221.00 | 1 000.00 | 725 221.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 041.00 | 366 041.00 | | 366 041.00 |