| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 3 948.00 | 940.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 373.00 | 146 884.00 | 57 489.00 | 204 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 615.00 | 156 172.00 | 194 443.00 | 350 615.00 |
BT Marchandises | 332 188.00 | | 332 188.00 | 332 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 638.00 | | 596 638.00 | 596 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 252.00 | 156 172.00 | 791 080.00 | 947 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 494.00 | 79 060.00 | | 132 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 53 434.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 151 078.00 | 143 494.00 | | 151 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 844.00 | 314 196.00 | | 284 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 12 134.00 | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 504.00 | 140 657.00 | | 141 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 126 431.00 | | 129 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | 71 370.00 | | 64 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 342.00 | 6 825.00 | | 11 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 003.00 | 673 813.00 | | 640 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 080.00 | 817 306.00 | | 791 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 801.00 | 249 079.00 | | 292 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 628.00 | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 448 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 696.00 | 1 504 946.00 | | 1 477 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 112.00 | 1 451 512.00 | | 1 470 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 53 434.00 | | 7 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 144.00 | 10 605.00 | | 16 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 268.00 | | 26 899.00 | 327 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 350 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 209 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 914.00 | | 26 899.00 | 185 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 083.00 | 10 642.00 | 3 553.00 | 149 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 743.00 | 10 642.00 | 3 553.00 | 143 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 105.00 | 129 105.00 | | 129 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
UX Autres créances clients | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 268.00 | 78 570.00 | 205 698.00 | 284 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 256.00 | 62 523.00 | 10 733.00 | 73 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 499.00 | 292 801.00 | 205 698.00 | 498 499.00 |