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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 644.00 | 13 651.00 | 8 993.00 | 22 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 363.00 | 70 882.00 | 30 481.00 | 101 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 058.00 | | 42 058.00 | 42 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 646.00 | 84 533.00 | 89 113.00 | 173 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 597.00 | | 176 597.00 | 176 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 243.00 | 84 533.00 | 265 710.00 | 350 243.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 422.00 | | | 180 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 345.00 | | | -153 345.00 |
DL TOTAL (I) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | | | 127 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 234.00 | | | 234 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 523.00 | | 3 470.00 | 175 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 173 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 101 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | | 3 470.00 | 103 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 978.00 | 18 902.00 | 5 347.00 | 70 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 626.00 | 6 025.00 | | 7 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 352.00 | 12 877.00 | 5 347.00 | 63 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 058.00 | | | 42 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 765.00 | 160 207.00 | 49 558.00 | 209 765.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ST Autres comptes | 149 761.00 | | | 149 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
YT Sous‐traitance | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |