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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 622 864.00 | | 622 864.00 | 622 864.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 100.00 | | 623 100.00 | 623 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 101.00 | | 623 101.00 | 623 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 180.00 | -16 930.00 | | -19 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 562.00 | -2 249.00 | | 206 562.00 |
DK Provisions réglementées | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 189 411.00 | -17 151.00 | | 189 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 136.00 | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 430 345.00 | 427 945.00 | | 430 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 690.00 | 429 881.00 | | 433 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 101.00 | 412 730.00 | | 623 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 690.00 | 429 881.00 | | 433 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 310.00 | 1 828.00 | | 411 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 690.00 | -1 828.00 | | 210 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 538.00 | 2 249.00 | | 415 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 562.00 | -2 249.00 | | 206 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 311.00 | | | 411 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 310.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 310.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 311.00 | | | 411 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 345.00 | 430 345.00 | | 430 345.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 864.00 | 622 864.00 | | 622 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 690.00 | 433 690.00 | | 433 690.00 |