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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BZ Autres créances | 1 120 857.00 | | 1 120 857.00 | 1 120 857.00 |
CF Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 368.00 | | 1 201 368.00 | 1 201 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 368.00 | | 1 201 368.00 | 1 201 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 145.00 | | | -114 145.00 |
DL TOTAL (I) | -97 645.00 | | | -97 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 488.00 | | | 221 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 690.00 | | | 985 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 013.00 | | | 1 299 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 368.00 | | | 1 201 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 489.00 | | | 1 115 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 832.00 | | 1 530.00 | 1 299 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 222.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 000.00 | | | 1 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | | 1 530.00 | 31 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 3 743.00 | 29 644.00 | 25 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 900.00 | 3 743.00 | 29 644.00 | 25 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 488.00 | 37 964.00 | 149 793.00 | 221 488.00 |
VI Groupe et associés | 985 690.00 | 985 690.00 | | 985 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 983.00 | 1 119 983.00 | | 1 119 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 465.00 | 1 145 465.00 | | 1 145 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 013.00 | 1 115 489.00 | 149 793.00 | 1 299 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
YT Sous‐traitance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |