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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 800.00 | | 216 800.00 | 216 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 683.00 | 545 354.00 | 54 328.00 | 599 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 063.00 | 545 354.00 | 400 708.00 | 946 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CF Disponibilités | 275 842.00 | | 275 842.00 | 275 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 675.00 | | 329 675.00 | 329 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 739.00 | 545 354.00 | 730 384.00 | 1 275 739.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 426 938.00 | 437 182.00 | | 426 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 802.00 | -10 243.00 | | 45 802.00 |
DL TOTAL (I) | 521 141.00 | 475 338.00 | | 521 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 456.00 | 36 694.00 | | 38 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 069.00 | 85 159.00 | | 98 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 488.00 | 80 709.00 | | 72 488.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 229.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 243.00 | 202 792.00 | | 209 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 384.00 | 678 131.00 | | 730 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 775.00 | | 4 289.00 | 941 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 683.00 | | | 599 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 292.00 | | 4 289.00 | 125 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 186.00 | 51 169.00 | | 494 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 186.00 | 51 169.00 | | 494 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 599.00 | 53 834.00 | 106 766.00 | 160 599.00 |
VW T.V.A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 243.00 | 209 243.00 | | 209 243.00 |