| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 10 164.00 | 1 214.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 776.00 | 60 527.00 | 17 248.00 | 77 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 069.00 | 73 591.00 | 45 478.00 | 119 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
BP En cours de production de services | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
BT Marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 413.00 | 7 105.00 | 333 308.00 | 340 413.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 885.00 | 7 105.00 | 576 780.00 | 583 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 955.00 | 80 696.00 | 622 258.00 | 702 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 687.00 | 195 030.00 | | 184 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | 16 657.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 221 457.00 | 233 687.00 | | 221 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 625.00 | 72 953.00 | | 101 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | 9 813.00 | | 7 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 621.00 | 118 750.00 | | 109 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 487.00 | 69 758.00 | | 70 487.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 3 807.00 | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 013.00 | 98 965.00 | | 108 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 800.00 | 374 049.00 | | 400 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 258.00 | 607 737.00 | | 622 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 952.00 | 350 681.00 | | 384 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
FG Production vendue services | 802 814.00 | | 802 814.00 | 802 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 161.00 | | 904 161.00 | 904 161.00 |
FM Production stockée | | | 11 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 955.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 812.00 | 881 906.00 | | 922 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 042.00 | 865 249.00 | | 908 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 770.00 | 16 657.00 | | 14 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 708.00 | 7 883.00 | | 65 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 810.00 | 7 883.00 | | 62 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 626.00 | 85 777.00 | 15 849.00 | 101 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 276.00 | 350 276.00 | | 350 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 276.00 | 350 276.00 | | 350 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 801.00 | 382 952.00 | 15 849.00 | 398 801.00 |