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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BF Prêts | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 922.00 | 532.00 | 806 390.00 | 806 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 336.00 | 532.00 | 1 002 803.00 | 1 003 336.00 |
CU Autres participations | 790 240.00 | | 790 240.00 | 790 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 408 517.00 | 370 927.00 | | 408 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 209.00 | 37 589.00 | | 117 209.00 |
DK Provisions réglementées | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 807 726.00 | 688 517.00 | | 807 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 775.00 | 145 484.00 | | 109 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | 30 483.00 | | 29 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 3 499.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 933.00 | 41 118.00 | | 15 933.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 077.00 | 220 585.00 | | 195 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 803.00 | 909 102.00 | | 1 002 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 414.00 | 2 000.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 3 320.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -3 320.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 415.00 | 409 948.00 | | 390 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 206.00 | 372 359.00 | | 273 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 209.00 | 37 589.00 | | 117 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 748.00 | | | 807 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 806 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 390.00 | | | 806 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 483.00 | 826.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 483.00 | 826.00 | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UP Prêts | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 775.00 | 36 024.00 | 73 751.00 | 109 775.00 |
VI Groupe et associés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 976.00 | 187 826.00 | 16 150.00 | 203 976.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 078.00 | 121 326.00 | 73 751.00 | 195 078.00 |