| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 627.00 | 43 691.00 | 28 937.00 | 72 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 790.00 | 218 485.00 | 237 305.00 | 455 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 906.00 | 262 175.00 | 465 730.00 | 727 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 127.00 | 1 531.00 | 7 595.00 | 9 127.00 |
BZ Autres créances | 708 986.00 | | 708 986.00 | 708 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 156 735.00 | | 156 735.00 | 156 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 775.00 | 1 531.00 | 906 244.00 | 907 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 681.00 | 263 707.00 | 1 371 974.00 | 1 635 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 941 756.00 | 941 756.00 | | 941 756.00 |
DH Report à nouveau | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 938.00 | 18 627.00 | | 144 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 821.00 | 965 883.00 | | 1 110 821.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 688.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 7.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 102 212.00 | | 123 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 210.00 | 146 937.00 | | 134 210.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 5 609.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 153.00 | 256 453.00 | | 261 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 974.00 | 1 233 721.00 | | 1 371 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 153.00 | 256 453.00 | | 261 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 865.00 | | 1 899 865.00 | 1 899 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 865.00 | | 1 899 865.00 | 1 899 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 060.00 | 74 800.00 | | 65 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 935.00 | 33 443.00 | | 8 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 775.00 | 99 291.00 | | 95 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 1 999.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | 175.00 | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | 15 007.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 15 217.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -13 218.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 340.00 | 2 065 096.00 | | 1 988 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 402.00 | 2 046 469.00 | | 1 843 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 938.00 | 18 627.00 | | 144 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 937.00 | | 21 888.00 | 732 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 919.00 | 727 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 744.00 | 528 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 448.00 | | 21 713.00 | 533 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 175.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 877.00 | 51 345.00 | 25 046.00 | 235 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 877.00 | 51 345.00 | 25 046.00 | 235 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 385.00 | 1 531.00 | 11 385.00 | 11 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 11 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VC Groupe et associés | 686 775.00 | | | 686 775.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 079.00 | 740 079.00 | | 740 079.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 153.00 | 261 153.00 | | 261 153.00 |