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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 085.00 | 415.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 025.00 | 8 585.00 | 13 440.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 334.00 | 144 340.00 | 320 993.00 | 465 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 074.00 | 154 010.00 | 338 064.00 | 492 074.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 878.00 | 154 010.00 | 421 868.00 | 575 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 269.00 | 65 582.00 | | 11 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | -54 313.00 | | 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 733.00 | 6 035.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 25 997.00 | 26 104.00 | | 25 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 484.00 | 293 073.00 | | 242 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 941.00 | 58 992.00 | | 37 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 40 070.00 | | 32 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 76 368.00 | | 80 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 871.00 | 468 503.00 | | 395 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 868.00 | 494 607.00 | | 421 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 122.00 | 226 641.00 | | 205 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 420.00 | | 5 654.00 | 486 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 705.00 | | 5 654.00 | 481 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 947.00 | 66 064.00 | | 87 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 500.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 362.00 | 65 564.00 | | 87 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 863.00 | 51 114.00 | 180 861.00 | 241 863.00 |
VI Groupe et associés | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 871.00 | 205 122.00 | 180 861.00 | 395 871.00 |