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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 539 150.00 | 339 150.00 | 200 000.00 | 539 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 127.00 | 48 511.00 | 6 616.00 | 55 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 568.00 | 145 476.00 | 136 092.00 | 281 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 408.00 | 542 806.00 | 349 603.00 | 892 408.00 |
BT Marchandises | 260 056.00 | | 260 056.00 | 260 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | 799.00 | 23 771.00 | 24 570.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 687.00 | 799.00 | 338 889.00 | 339 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 096.00 | 543 604.00 | 688 491.00 | 1 232 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 065.00 | -566 439.00 | | -1 227 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 740.00 | -660 626.00 | | -347 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 362 306.00 | -1 014 565.00 | | -1 362 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 685.00 | 543 771.00 | | 418 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 545.00 | 71 605.00 | | 71 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 133.00 | 6 317.00 | | 41 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 121.00 | 569 201.00 | | 636 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 426.00 | 39 725.00 | | 56 426.00 |
EA Autres dettes | 826 888.00 | 611 290.00 | | 826 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 797.00 | 1 841 909.00 | | 2 050 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 491.00 | 830 744.00 | | 688 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 622.00 | | 500 622.00 | 500 622.00 |
FG Production vendue services | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 249.00 | | 522 249.00 | 522 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 431.00 | 15 000.00 | | 92 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 431.00 | 15 000.00 | | 92 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 701.00 | 13 000.00 | | 77 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 701.00 | 13 108.00 | | 77 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 729.00 | 1 892.00 | | 14 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 467.00 | 637 102.00 | | 640 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 207.00 | 1 297 728.00 | | 988 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 740.00 | -660 626.00 | | -347 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 545.00 | 67 945.00 | | 71 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 121.00 | 636 121.00 | | 636 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 888.00 | 826 888.00 | | 826 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 685.00 | 128 652.00 | 290 033.00 | 418 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 564.00 | 61 669.00 | 6 895.00 | 68 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 664.00 | 1 716 031.00 | 290 033.00 | 2 009 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |