| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 982.00 | 24 966.00 | 17 016.00 | 41 982.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 26 800.00 | 1 961.00 | 24 839.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 673.00 | 4 308.00 | 24 365.00 | 28 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 261.00 | 1 013.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 778.00 | 31 496.00 | 337 282.00 | 368 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 237.00 | 31 496.00 | 487 742.00 | 519 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 209.00 | 91 262.00 | | 245 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 209.00 | 153 947.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 269 919.00 | 250 709.00 | | 269 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 667.00 | 26.00 | | 190 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 2 036.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 5 328.00 | | 16 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 409.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 823.00 | 7 799.00 | | 217 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 742.00 | 258 508.00 | | 487 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 065.00 | | 153 065.00 | 153 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 193 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | -135.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 728.00 | 333 963.00 | | 183 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 518.00 | 180 016.00 | | 164 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 209.00 | 153 947.00 | | 19 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 157.00 | 7 108.00 | 49.00 | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 823.00 | 55 931.00 | 117 031.00 | 217 823.00 |