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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 217.00 | | 443 217.00 | 443 217.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 048.00 | | 457 048.00 | 457 048.00 |
CU Autres participations | 443 217.00 | | 443 217.00 | 443 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | 195 035.00 | 195 785.00 | | 195 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 29 250.00 | | 2 596.00 |
DK Provisions réglementées | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 448 808.00 | 476 212.00 | | 448 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 1 188.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 1 112.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 814.00 | 486.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240.00 | 2 786.00 | | 8 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 048.00 | 478 997.00 | | 457 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 786.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 076.00 | -760.00 | | -4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 596.00 | 750.00 | | -2 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | 29 250.00 | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 217.00 | | | 443 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 217.00 | | | 443 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |