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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
AP Constructions | 236 975.00 | 99 659.00 | 137 316.00 | 236 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 184.00 | 10 616.00 | 568.00 | 11 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 250 886.00 | | 1 250 886.00 | 1 250 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 384.00 | 110 276.00 | 2 232 108.00 | 2 342 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 361.00 | 110 276.00 | 2 276 085.00 | 2 386 361.00 |
CU Autres participations | 801 035.00 | | 801 035.00 | 801 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 301.00 | 1 180 365.00 | | 1 470 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 345.00 | 339 937.00 | | 372 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 895.00 | 1 907 550.00 | | 2 229 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 983.00 | 62 744.00 | | 38 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 858.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 160.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 4 738.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 191.00 | 73 500.00 | | 46 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 085.00 | 1 981 049.00 | | 2 276 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 10 009.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 447.00 | 381 702.00 | | 407 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 102.00 | 41 765.00 | | 35 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 345.00 | 339 937.00 | | 372 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 484.00 | | 626 900.00 | 1 715 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 973.00 | | | 287 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 511.00 | | 626 900.00 | 1 427 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 122.00 | 12 154.00 | | 98 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | 12 154.00 | | 98 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UP Prêts | 1 250 886.00 | | 1 250 886.00 | 1 250 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 983.00 | 24 423.00 | 14 560.00 | 38 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 132.00 | 17 907.00 | 1 253 226.00 | 1 271 132.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 191.00 | 31 631.00 | 14 560.00 | 46 191.00 |