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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 504.00 | 546.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 797.00 | 82 772.00 | 43 025.00 | 125 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 118.00 | 88 276.00 | 59 842.00 | 148 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 641.00 | 3 193.00 | 778 448.00 | 781 641.00 |
BZ Autres créances | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
CF Disponibilités | 328 746.00 | | 328 746.00 | 328 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 054.00 | 3 193.00 | 1 180 861.00 | 1 184 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 172.00 | 91 469.00 | 1 240 703.00 | 1 332 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
CU Autres participations | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 556 272.00 | 505 661.00 | | 556 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | 50 611.00 | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 653 165.00 | 644 272.00 | | 653 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265.00 | 7 647.00 | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 1 977.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 41 721.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 621.00 | 903 013.00 | | 519 621.00 |
EA Autres dettes | 27 999.00 | 20 606.00 | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 538.00 | 974 964.00 | | 587 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 703.00 | 1 619 236.00 | | 1 240 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 400.00 | | 36 718.00 | 111 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 079.00 | | 36 718.00 | 89 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 896.00 | 4 380.00 | | 83 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 509.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | 3 871.00 | | 78 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 046.00 | | 853.00 | 4 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046.00 | | 853.00 | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | | 853.00 | 4 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 777 809.00 | 777 809.00 | | 777 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265.00 | 3 409.00 | 856.00 | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 309.00 | 862 309.00 | | 862 309.00 |
VW T.V.A. | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 538.00 | 586 681.00 | 856.00 | 587 538.00 |