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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 16 953.00 | 747.00 | 17 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 187.00 | 53 625.00 | 11 562.00 | 65 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 532.00 | 89 095.00 | 23 437.00 | 112 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 519.00 | 160 273.00 | 242 247.00 | 402 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
BZ Autres créances | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
CF Disponibilités | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 787.00 | | 194 787.00 | 194 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 306.00 | 160 273.00 | 437 034.00 | 597 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 014.00 | | | -356 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 234.00 | | | -135 234.00 |
DL TOTAL (I) | -476 248.00 | | | -476 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 761.00 | | | 254 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 979.00 | | | 503 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EA Autres dettes | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 281.00 | | | 913 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 034.00 | | | 437 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 276.00 | | | 852 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 472.00 | | 169 472.00 | 169 472.00 |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 198.00 | | | 172 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 432.00 | | | 307 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 234.00 | | | -135 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 519.00 | | | 402 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 699.00 | 33 574.00 | | 126 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 413.00 | 3 540.00 | | 13 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | 30 034.00 | | 112 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 979.00 | 503 979.00 | | 503 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VB T. V. A. | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
VC Groupe et associés | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 716.00 | 46 711.00 | 61 005.00 | 107 716.00 |
VI Groupe et associés | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 986.00 | 179 486.00 | 6 500.00 | 185 986.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 281.00 | 852 276.00 | 61 005.00 | 913 281.00 |