| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 535 260.00 | 266 549.00 | 2 268 711.00 | 2 535 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 003 318.00 | 1 566 290.00 | 13 437 028.00 | 15 003 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764 029.00 | 2 066 395.00 | 17 697 634.00 | 19 764 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 925.00 | | 1 188 925.00 | 1 188 925.00 |
BZ Autres créances | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
CF Disponibilités | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 764.00 | | 1 378 764.00 | 1 378 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 142 793.00 | 2 066 395.00 | 19 076 398.00 | 21 142 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 221 450.00 | 233 556.00 | 1 987 894.00 | 2 221 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 255 271.00 | -177 217.00 | | 255 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 497.00 | 432 488.00 | | -595 497.00 |
DL TOTAL (I) | -329 226.00 | 266 271.00 | | -329 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 736.00 | 317 616.00 | | 320 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 736.00 | 317 616.00 | | 320 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 547.00 | 111 413.00 | | 430 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 185.00 | 164 463.00 | | 152 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 662.00 | 260 409.00 | | 207 662.00 |
EA Autres dettes | 18 294 494.00 | 19 816 963.00 | | 18 294 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 084 888.00 | 20 353 248.00 | | 19 084 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 076 398.00 | 20 937 135.00 | | 19 076 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 614.00 | | 1 696 614.00 | 1 696 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 614.00 | | 1 696 614.00 | 1 696 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 614.00 | 2 539 705.00 | | 1 696 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 111.00 | 2 107 217.00 | | 2 292 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 497.00 | 432 488.00 | | -595 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 658 328.00 | | 105 701.00 | 19 658 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221 450.00 | | | 2 221 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 764 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 538 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 432 878.00 | | 105 701.00 | 17 432 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 817.00 | 854 578.00 | | 1 211 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 967.00 | 96 589.00 | | 136 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 850.00 | 757 989.00 | | 1 074 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 616.00 | 3 120.00 | | 317 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 616.00 | 3 120.00 | | 317 616.00 |
UG ‐ Financières | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 547.00 | 430 547.00 | | 430 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230 914.00 | 4 230 914.00 | | 4 230 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 925.00 | 1 188 925.00 | | 1 188 925.00 |
VB T. V. A. | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 063 580.00 | 14 063 580.00 | | 14 063 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 034.00 | 1 363 034.00 | | 1 363 034.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 084 888.00 | 19 084 888.00 | | 19 084 888.00 |