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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521.00 | 7 298.00 | 3 224.00 | 10 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 171.00 | 940 485.00 | 581 685.00 | 1 522 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 799.00 | 947 783.00 | 600 016.00 | 1 547 799.00 |
BZ Autres créances | 320 591.00 | | 320 591.00 | 320 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 662 845.00 | | 1 662 845.00 | 1 662 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 552.00 | | 2 085 552.00 | 2 085 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 351.00 | 947 783.00 | 2 685 568.00 | 3 633 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 910 823.00 | 695 532.00 | | 910 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 698.00 | 215 291.00 | | 118 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 521.00 | 1 240 823.00 | | 1 359 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 740 296.00 | 615 613.00 | | 740 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 620.00 | 434 045.00 | | 433 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 478.00 | 53 583.00 | | 54 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 670.00 | 126 296.00 | | 92 670.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 047.00 | 1 229 537.00 | | 1 326 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 568.00 | 2 470 360.00 | | 2 685 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 775.00 | 240 623.00 | 137 616.00 | 844 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 775.00 | 240 623.00 | 137 616.00 | 844 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 670.00 | 92 670.00 | | 92 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 603.00 | 438 603.00 | | 438 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 296.00 | 264 102.00 | 476 194.00 | 740 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 707.00 | 322 707.00 | | 322 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 707.00 | 322 707.00 | | 322 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 047.00 | 849 853.00 | 476 194.00 | 1 326 047.00 |