| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
AH Fonds commercial | 244 714.00 | | 244 714.00 | 244 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 8 001.00 | 1 125.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 6 983.00 | 734.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 035.00 | 27 108.00 | 252 927.00 | 280 035.00 |
BT Marchandises | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 518.00 | 27 108.00 | 322 410.00 | 349 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 299.00 | 121 247.00 | | 140 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 19 052.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 152 474.00 | 148 549.00 | | 152 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 908.00 | 115 222.00 | | 90 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 5 632.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 39 743.00 | | 42 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 8 574.00 | | 22 830.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 1 143.00 | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 935.00 | 170 314.00 | | 169 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 410.00 | 318 863.00 | | 322 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 029.00 | 111 681.00 | | 132 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 239.00 | 36 020.00 | | 32 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 905.00 | | 683 905.00 | 683 905.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 919.00 | | 683 919.00 | 683 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 269.00 | 5 011.00 | | 14 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 469.00 | 4 661.00 | | 4 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 336.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 336.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 4 547.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 3 079.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 922.00 | 699 587.00 | | 683 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 997.00 | 680 535.00 | | 679 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | 19 052.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 585.00 | | 450.00 | 279 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 714.00 | | | 244 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 450.00 | 5 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 2 514.00 | | 24 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 2 514.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 633.00 | 20 727.00 | 37 906.00 | 58 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 935.00 | 132 029.00 | 37 906.00 | 169 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 2 475.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | 6 751.00 | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 26 015.00 | 30 380.00 | | 26 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 391.00 | 19 032.00 | | 20 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 626.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | 3 101.00 | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 590.00 | 63 752.00 | | 62 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 638.00 | 55 301.00 | | 55 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 364.00 | 56 163.00 | | 53 364.00 |