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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 229.00 | 4 558.00 | 22 671.00 | 27 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 494.00 | 4 224.00 | 16 270.00 | 20 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 751.00 | 8 782.00 | 48 969.00 | 57 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 114.00 | | 286 114.00 | 286 114.00 |
BZ Autres créances | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
CF Disponibilités | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 165.00 | | 508 165.00 | 508 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 916.00 | 8 782.00 | 557 134.00 | 565 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
DH Report à nouveau | 133 783.00 | 74 943.00 | | 133 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 58 840.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 287 760.00 | 284 597.00 | | 287 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 2 811.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 129 353.00 | | 147 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 729.00 | 45 074.00 | | 68 729.00 |
EA Autres dettes | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 375.00 | 194 007.00 | | 269 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 134.00 | 478 604.00 | | 557 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 274.00 | | 1 069 274.00 | 1 069 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 274.00 | | 1 069 274.00 | 1 069 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 5 967.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 676.00 | 920 409.00 | | 1 082 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 514.00 | 861 569.00 | | 1 079 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | 58 840.00 | | 3 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 767.00 | 4 296.00 | | 13 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409.00 | | 34 342.00 | 23 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | 34 342.00 | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598.00 | 3 184.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598.00 | 3 184.00 | | 5 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UX Autres créances clients | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
VB T. V. A. | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 750.00 | 8 701.00 | 22 049.00 | 30 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 824.00 | 441 824.00 | | 441 824.00 |
VW T.V.A. | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 375.00 | 247 326.00 | 22 049.00 | 269 375.00 |