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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 753.00 | 62 430.00 | 8 323.00 | 70 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 872.00 | 115 376.00 | 90 496.00 | 205 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 574.00 | 115 376.00 | 108 199.00 | 223 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 168.00 | -61 474.00 | | -68 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632.00 | -6 694.00 | | -632.00 |
DL TOTAL (I) | -59 800.00 | -59 168.00 | | -59 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 744.00 | 154 546.00 | | 154 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 12 215.00 | | 10 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | 3 527.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 998.00 | 170 288.00 | | 167 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 199.00 | 111 120.00 | | 108 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 998.00 | 170 288.00 | | 167 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 872.00 | | | 205 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 698.00 | | | 123 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 374.00 | 6 002.00 | | 109 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 374.00 | 6 002.00 | | 109 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |