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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 428.00 | | 80 428.00 | 80 428.00 |
BZ Autres créances | 772 413.00 | | 772 413.00 | 772 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 111.00 | | 1 034 111.00 | 1 034 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 111.00 | | 1 034 111.00 | 1 034 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 946 130.00 | 703 162.00 | | 946 130.00 |
DH Report à nouveau | | 103 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 420.00 | 139 732.00 | | -414 420.00 |
DL TOTAL (I) | 980 510.00 | 1 394 930.00 | | 980 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 633 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755.00 | 20 355.00 | | 18 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 077.00 | 120 206.00 | | 16 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591.00 | 43 734.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | 43 189.00 | | 16 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 602.00 | 860 757.00 | | 53 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 111.00 | 2 255 686.00 | | 1 034 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 156.00 | | 1 703 156.00 | 1 703 156.00 |
FG Production vendue services | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 581.00 | | 1 746 581.00 | 1 746 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 47 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 454.00 | | | 1 255 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 870.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811 357.00 | | | 1 811 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 549.00 | 2 870.00 | | 1 811 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 095.00 | -2 870.00 | | -556 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 095.00 | 50 785.00 | | 51 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 358.00 | 1 665 611.00 | | 3 009 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 778.00 | 1 525 879.00 | | 3 423 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 420.00 | 139 732.00 | | -414 420.00 |