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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 584.00 | 142 839.00 | 26 745.00 | 169 584.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 828.00 | 115 248.00 | 4 234 580.00 | 4 349 828.00 |
AN Terrains | 184 455.00 | 42 620.00 | 141 835.00 | 184 455.00 |
AP Constructions | 513 445.00 | 200 874.00 | 312 571.00 | 513 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 142.00 | 390 601.00 | 90 541.00 | 481 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 577.00 | 391 311.00 | 94 266.00 | 485 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 865.00 | 1 283 492.00 | 5 007 373.00 | 6 290 865.00 |
BN En cours de production de biens | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BT Marchandises | 5 789 292.00 | 934 090.00 | 4 855 202.00 | 5 789 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 876.00 | 220 074.00 | 3 333 802.00 | 3 553 876.00 |
BZ Autres créances | 255 207.00 | | 255 207.00 | 255 207.00 |
CF Disponibilités | 7 476 950.00 | | 7 476 950.00 | 7 476 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 334 320.00 | 1 154 164.00 | 16 180 157.00 | 17 334 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 186.00 | 2 437 656.00 | 21 187 529.00 | 23 625 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 086.00 | | | 264 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 170.00 | 2 406 170.00 | | 2 406 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 617.00 | 240 617.00 | | 240 617.00 |
DG Autres réserves | 2 500 573.00 | 2 500 573.00 | | 2 500 573.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 008.00 | 1 390 418.00 | | 1 177 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 325.00 | 7 100.00 | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 699.00 | 6 544 887.00 | | 6 329 699.00 |
DP Provisions pour risques | 711 745.00 | 799 628.00 | | 711 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 745.00 | 799 628.00 | | 711 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 627 485.00 | 1 938 370.00 | | 6 627 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 348.00 | 2 442 384.00 | | 2 291 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 210.00 | 209 196.00 | | 213 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 387.00 | 3 471 403.00 | | 4 096 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 985.00 | 1 031 200.00 | | 846 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 400.00 | | |
EA Autres dettes | 52 108.00 | 36 460.00 | | 52 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 249.00 | 24 216.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 139 772.00 | 9 160 629.00 | | 14 139 772.00 |
ED (V) | 6 314.00 | 3 287.00 | | 6 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 187 529.00 | 16 508 431.00 | | 21 187 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 939 501.00 | 7 642 920.00 | | 7 939 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 820 419.00 | 397 438.00 | 19 217 857.00 | 18 820 419.00 |
FG Production vendue services | 2 985 961.00 | 5 954.00 | 2 991 915.00 | 2 985 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 806 380.00 | 403 392.00 | 22 209 772.00 | 21 806 380.00 |
FM Production stockée | | | -21 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 172 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 501 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 145.00 | |
GE Autres charges | | | 37 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 546 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 700.00 | 465.00 | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 825.00 | 21 583.00 | | 26 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 525.00 | 52 048.00 | | 34 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 9 591.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 11 063.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 810.00 | 40 986.00 | | 32 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 648.00 | 619 874.00 | | 469 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228 630.00 | 29 457 930.00 | | 24 228 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 051 622.00 | 28 067 512.00 | | 23 051 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 008.00 | 1 390 418.00 | | 1 177 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 745.00 | 783 574.00 | | 632 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 266 502.00 | | 41 322.00 | 6 266 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 959.00 | 6 290 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 1 664 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519 412.00 | | | 4 519 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 746.00 | | 40 831.00 | 1 640 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 343.00 | | 491.00 | 106 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 630.00 | 191 107.00 | 15 244.00 | 1 107 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 915.00 | 47 173.00 | | 210 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 715.00 | 143 935.00 | 15 244.00 | 896 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 628.00 | 385 145.00 | 473 028.00 | 799 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 783.00 | 934 090.00 | 1 362 783.00 | 1 362 783.00 |
6T Sur comptes clients | 88 793.00 | 141 582.00 | 10 301.00 | 88 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 576.00 | 1 075 672.00 | 1 373 084.00 | 1 451 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 204.00 | 1 460 817.00 | 1 846 112.00 | 2 251 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 817.00 | 1 846 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 387.00 | 4 096 387.00 | | 4 096 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 212.00 | 372 212.00 | | 372 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 790.00 | 3 289 790.00 | | 3 289 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 086.00 | | 264 086.00 | 264 086.00 |
VB T. V. A. | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625 802.00 | 425 531.00 | 6 135 552.00 | 6 625 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 291 348.00 | 2 291 348.00 | | 2 291 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 264.00 | | | 310 264.00 |
VP Divers | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 300.00 | 3 633 379.00 | 370 921.00 | 4 004 300.00 |
VW T.V.A. | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 926 562.00 | 7 726 291.00 | 6 135 552.00 | 13 926 562.00 |