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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 813.00 | 5 367.00 | 45 446.00 | 50 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 625.00 | 21 325.00 | 111 300.00 | 132 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 752.00 | 26 346.00 | 164 406.00 | 190 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 557.00 | 53 038.00 | 365 519.00 | 418 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 004.00 | | 298 004.00 | 298 004.00 |
BZ Autres créances | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 162 709.00 | | 162 709.00 | 162 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 272.00 | | 504 272.00 | 504 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 829.00 | 53 038.00 | 869 791.00 | 922 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 290 227.00 | | | 290 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
EA Autres dettes | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 564.00 | | | 579 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 791.00 | | | 869 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 211.00 | | | 419 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 782.00 | | 214 847.00 | 223 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 072.00 | 418 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 072.00 | 190 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 300.00 | | 32 138.00 | 158 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 990.00 | | 157 835.00 | 52 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 492.00 | | 24 874.00 | 12 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 41 588.00 | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 21 086.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 20 502.00 | | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
UX Autres créances clients | 298 004.00 | 298 004.00 | | 298 004.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 212.00 | 35 946.00 | 54 266.00 | 90 212.00 |
VI Groupe et associés | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 838.00 | 321 471.00 | 37 366.00 | 358 838.00 |
VW T.V.A. | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 564.00 | 419 211.00 | 160 354.00 | 579 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
ST Autres comptes | 292 927.00 | | | 292 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 850.00 | | | 296 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 638.00 | | | 494 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |