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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | 35 299 179.00 | 2 093 372.00 | 37 392 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 523 848.00 | 35 299 179.00 | 2 224 669.00 | 37 523 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 030.00 | | 323 030.00 | 323 030.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 861.00 | | 382 861.00 | 382 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 906 710.00 | 35 299 179.00 | 2 607 530.00 | 37 906 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 282 900.00 | 3 282 900.00 | | 3 282 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 470 633.00 | -2 179 025.00 | | -2 470 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 067.00 | -291 607.00 | | -277 067.00 |
DL TOTAL (I) | 535 199.00 | 812 266.00 | | 535 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 854.00 | 5 482 092.00 | | 1 857 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 734.00 | 640 199.00 | | 191 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 331.00 | 6 145 161.00 | | 2 072 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 530.00 | 6 957 428.00 | | 2 607 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 214 740.00 | 4 214 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 214 740.00 | 4 214 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086 055.00 | |
GE Autres charges | | | 262 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 745.00 | 4 240 254.00 | | 4 214 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 812.00 | 4 531 861.00 | | 4 491 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 067.00 | -291 607.00 | | -277 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 841 257.00 | | | 37 841 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 407.00 | 131 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 407.00 | 37 523 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 392 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 392 552.00 | | | 37 392 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 704.00 | | | 448 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 213 124.00 | 4 086 055.00 | | 31 213 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 213 124.00 | 4 086 055.00 | | 31 213 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 735.00 | 191 735.00 | | 191 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 297.00 | 131 297.00 | | 131 297.00 |
UX Autres créances clients | 323 031.00 | 323 031.00 | | 323 031.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 854.00 | 1 857 854.00 | | 1 857 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613 999.00 | | | 3 613 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 633.00 | 460 633.00 | | 460 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 331.00 | 2 072 331.00 | | 2 072 331.00 |