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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 130.00 | 37 404.00 | 20 726.00 | 58 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 837.00 | 8 655.00 | 4 182.00 | 12 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 141.00 | 46 058.00 | 320 083.00 | 366 141.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 487.00 | 46 058.00 | 363 429.00 | 409 487.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 579.00 | 2 214.00 | | 21 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 634.00 | 19 366.00 | | 38 634.00 |
DL TOTAL (I) | 68 214.00 | 29 579.00 | | 68 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 865.00 | 215 170.00 | | 177 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | 57 435.00 | | 49 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 4 568.00 | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 927.00 | 34 651.00 | | 19 927.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | 1 332.00 | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 215.00 | 313 157.00 | | 295 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 429.00 | 342 736.00 | | 363 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 357.00 | 157 877.00 | | 203 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 189.00 | 14 023.00 | | 22 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 655.00 | 7 499.00 | | 12 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 877.00 | 8 951.00 | | 12 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 372.00 | 123.00 | | 11 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 489.00 | | | 317 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 372.00 | 123.00 | | 11 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 372.00 | 268.00 | | -11 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 590.00 | 2 139.00 | | 8 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 971.00 | 431 333.00 | | 463 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 336.00 | 411 967.00 | | 425 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 634.00 | 19 366.00 | | 38 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 767.00 | | 3 374.00 | 362 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 593.00 | | 3 374.00 | 67 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 567.00 | 12 491.00 | | 33 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | 12 491.00 | | 33 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 865.00 | 63 817.00 | 114 048.00 | 177 865.00 |
VI Groupe et associés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 325.00 | 20 401.00 | 4 924.00 | 25 325.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 404.00 | 203 357.00 | 114 048.00 | 317 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 775.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | 6 585.00 | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 30 109.00 | 29 895.00 | | 30 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 619.00 | 31 897.00 | | 31 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 580.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 4 355.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 627.00 | 49 073.00 | | 53 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 424.00 | 16 643.00 | | 13 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 582.00 | 68 378.00 | | 72 582.00 |