| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 507.00 | | 100 507.00 | 100 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 049.00 | 790.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 322 849.00 | | 322 849.00 | 322 849.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 995.00 | 3 049.00 | 462 946.00 | 465 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 502.00 | 3 049.00 | 563 453.00 | 566 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 2 001 000.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -354 545.00 | -8 248 714.00 | | -354 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | -906 821.00 | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | -276 142.00 | -7 154 535.00 | | -276 142.00 |
DP Provisions pour risques | 459 347.00 | 523 847.00 | | 459 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 347.00 | 523 847.00 | | 459 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 723.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 1 618.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 842.00 | 407 523.00 | | 274 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | 124 516.00 | | 34 352.00 |
EA Autres dettes | 70 699.00 | 6 709 159.00 | | 70 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 248.00 | 7 248 538.00 | | 380 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 453.00 | 617 849.00 | | 563 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -98 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -100 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | -25 924.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 305.00 | 745 431.00 | | 72 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 088.00 | 1 652 252.00 | | -6 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 393.00 | -906 821.00 | | 78 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339.00 | 100 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 100 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 847.00 | | 64 500.00 | 523 847.00 |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | | 3 265.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | | 3 265.00 | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 161.00 | | 67 765.00 | 530 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 842.00 | 274 842.00 | | 274 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
VB T. V. A. | 46 253.00 | 46 253.00 | | 46 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 721.00 | 270 721.00 | | 270 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 924.00 | 443 049.00 | 100 875.00 | 543 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 892.00 | 379 892.00 | | 379 892.00 |