| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 974.00 | 162 049.00 | 15 925.00 | 177 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 427.00 | 1 840 036.00 | 884 391.00 | 2 724 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 757.00 | 340 178.00 | 410 580.00 | 750 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 832.00 | 2 353 578.00 | 1 311 254.00 | 3 664 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 158.00 | 12 519.00 | 144 639.00 | 157 158.00 |
BN En cours de production de biens | 102 441.00 | 15 295.00 | 87 146.00 | 102 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 394.00 | | 515 394.00 | 515 394.00 |
BZ Autres créances | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
CF Disponibilités | 380 986.00 | | 380 986.00 | 380 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 909.00 | 27 813.00 | 1 506 095.00 | 1 533 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 741.00 | 2 381 392.00 | 2 817 349.00 | 5 198 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 129.00 | 924 364.00 | | 1 111 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 717.00 | 186 765.00 | | 155 717.00 |
DK Provisions réglementées | 12 354.00 | 21 469.00 | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 200.00 | 1 242 597.00 | | 1 389 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 237.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 937.00 | 363 106.00 | | 744 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 855.00 | 686 879.00 | | 677 855.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 108 501.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 150.00 | 1 158 723.00 | | 1 428 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 349.00 | 2 401 320.00 | | 2 817 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
FG Production vendue services | 7 597 963.00 | | 7 597 963.00 | 7 597 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 108.00 | | 7 615 108.00 | 7 615 108.00 |
FM Production stockée | | | -287 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 620.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 622.00 | 8 392.00 | | 16 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 28 392.00 | | 16 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 355.00 | 36 311.00 | | 37 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 507.00 | 3 770.00 | | 7 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 862.00 | 40 081.00 | | 44 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 240.00 | -11 690.00 | | -28 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 765.00 | 7 035 184.00 | | 7 373 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 048.00 | 6 848 419.00 | | 7 218 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 717.00 | 186 765.00 | | 155 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 572.00 | | 444 536.00 | 3 482 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 217.00 | 137 058.00 | 3 664 832.00 | 125 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 177 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 217.00 | 134 748.00 | 3 475 184.00 | 125 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 034.00 | | 8 250.00 | 172 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298 863.00 | | 436 286.00 | 3 298 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 296.00 | 428 620.00 | 121 338.00 | 2 046 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 359.00 | 25 000.00 | 2 310.00 | 139 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 621.00 | 403 621.00 | 119 028.00 | 1 895 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 469.00 | 7 507.00 | 16 622.00 | 21 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 992.00 | | 27 179.00 | 54 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 992.00 | | 27 179.00 | 54 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 461.00 | 7 507.00 | 43 801.00 | 76 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 937.00 | 744 937.00 | | 744 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 330.00 | 415 330.00 | | 415 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 515 394.00 | 515 394.00 | | 515 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 817.00 | 186 817.00 | | 186 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 682.00 | 893 323.00 | 359.00 | 893 682.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 150.00 | 1 428 150.00 | | 1 428 150.00 |