| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 53 915.00 | 25 403.00 | 28 511.00 | 53 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 14 118.00 | 14 397.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 314.00 | 1 674.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 522.00 | 39 835.00 | 77 686.00 | 117 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 359.00 | 39 835.00 | 106 524.00 | 146 359.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 42 055.00 | 42 044.00 | | 42 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 094.00 | 52 661.00 | | 16 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 317.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 68 884.00 | 104 735.00 | | 68 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 2 997.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 36 609.00 | 30 265.00 | | 36 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 640.00 | 33 262.00 | | 37 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 524.00 | 137 997.00 | | 106 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 640.00 | 33 262.00 | | 37 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 5.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | 140.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 292.00 | 145.00 | | 8 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -140.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 26 330.00 | | 8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 413.00 | 138 851.00 | | 90 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 319.00 | 86 190.00 | | 74 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 094.00 | 52 661.00 | | 16 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 378.00 | | 3 644.00 | 121 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 117 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 834.00 | | 3 583.00 | 80 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | 61.00 | 17 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 801.00 | 13 034.00 | | 26 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 13 034.00 | | 26 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | 704.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 704.00 | | 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |