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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 582.00 | | 384 582.00 | 384 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 483.00 | 119 423.00 | 29 060.00 | 148 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 052.00 | 121 123.00 | 429 929.00 | 551 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 822.00 | 121 123.00 | 455 699.00 | 576 822.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 960.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 590.00 | 75 233.00 | | 115 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | 40 397.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 176 663.00 | 174 590.00 | | 176 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 267.00 | 196 106.00 | | 152 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 2 446.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 16 266.00 | | 51 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 291.00 | 23 104.00 | | 53 291.00 |
EA Autres dettes | 19 738.00 | 47 792.00 | | 19 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 036.00 | 285 714.00 | | 279 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 699.00 | 460 304.00 | | 455 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 735.00 | | 518 735.00 | 518 735.00 |
FG Production vendue services | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 559.00 | | 527 559.00 | 527 559.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 880.00 | 517 743.00 | | 527 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 807.00 | 477 346.00 | | 525 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | 40 397.00 | | 2 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 052.00 | | | 551 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 582.00 | | | 384 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 183.00 | | | 150 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 402.00 | 13 721.00 | | 107 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 402.00 | 13 721.00 | | 107 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VP Divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |