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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 549.00 | | 274 549.00 | 274 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AP Constructions | 9 905.00 | 2 598.00 | 7 307.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 232.00 | 76 991.00 | 88 241.00 | 165 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 065.00 | 13 015.00 | 13 049.00 | 26 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 790.00 | 97 044.00 | 384 746.00 | 481 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 657.00 | | 344 657.00 | 344 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 446.00 | 97 044.00 | 729 402.00 | 826 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
DH Report à nouveau | 118 063.00 | 70 895.00 | | 118 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 47 168.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 238 638.00 | 218 235.00 | | 238 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 230 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 302.00 | 147 621.00 | | 115 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 79 485.00 | | 94 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 985.00 | 58 022.00 | | 80 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 764.00 | 515 128.00 | | 490 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 402.00 | 733 363.00 | | 729 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 125.00 | 21 919.00 | | 75 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | 21 919.00 | | 70 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 302.00 | 115 302.00 | 200 000.00 | 315 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 679.00 | 173 079.00 | 1 600.00 | 174 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 764.00 | 290 764.00 | 200 000.00 | 490 764.00 |