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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 835.00 | 70 796.00 | 28 038.00 | 98 835.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 366.00 | 180 434.00 | 56 931.00 | 237 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 596.00 | 222 555.00 | 91 040.00 | 313 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 840.00 | 473 787.00 | 186 052.00 | 659 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 100.00 | 67 002.00 | 714 098.00 | 781 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 078.00 | 13 039.00 | 13 039.00 | 26 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 890.00 | | 4 052 890.00 | 4 052 890.00 |
BZ Autres créances | 198 468.00 | | 198 468.00 | 198 468.00 |
CF Disponibilités | 2 735 003.00 | | 2 735 003.00 | 2 735 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 359.00 | 80 041.00 | 7 955 317.00 | 8 035 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 199.00 | 553 828.00 | 8 141 370.00 | 8 695 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 331.00 | | | 2 002 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 743.00 | | | 1 788 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 074.00 | | | 3 923 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268 902.00 | | | 1 268 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 895.00 | | | 1 116 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 856.00 | | | 1 430 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 580.00 | | | 387 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 296.00 | | | 4 218 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 370.00 | | | 8 141 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 393.00 | | | 2 949 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FD Production vendue biens | 13 555 230.00 | | 13 555 230.00 | 13 555 230.00 |
FG Production vendue services | 971 582.00 | | 971 582.00 | 971 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 545 980.00 | | 14 545 980.00 | 14 545 980.00 |
FM Production stockée | | | -142 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 494 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 927 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 171.00 | | | 775 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 494 593.00 | | | 14 494 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 850.00 | | | 12 705 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 743.00 | | | 1 788 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 230.00 | | 69 609.00 | 590 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 013.00 | | 34 821.00 | 74 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 174.00 | | 34 788.00 | 516 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 410.00 | 73 377.00 | | 400 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 790.00 | 11 005.00 | | 59 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 619.00 | 62 371.00 | | 340 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 026.00 | 80 041.00 | 66 026.00 | 66 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 026.00 | 80 041.00 | 66 026.00 | 66 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 478.00 | 80 041.00 | 69 478.00 | 69 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 041.00 | 69 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 895.00 | 1 116 895.00 | | 1 116 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 078.00 | 520 078.00 | | 520 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 405.00 | 243 405.00 | | 243 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 580.00 | 387 580.00 | | 387 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 052 890.00 | 4 052 890.00 | | 4 052 890.00 |
VB T. V. A. | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 962.00 | 4 284 962.00 | | 4 284 962.00 |
VW T.V.A. | 361 830.00 | 361 830.00 | | 361 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 393.00 | 2 949 393.00 | | 2 949 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
ST Autres comptes | 458 850.00 | | | 458 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
YT Sous‐traitance | 1 695 241.00 | | | 1 695 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 615 676.00 | | | 2 615 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903 509.00 | | | 1 903 509.00 |
ZE Dividendes | 800 400.00 | | | 800 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 500 351.00 | | | 2 500 351.00 |