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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 518.00 | 27 939.00 | 579.00 | 28 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 511.00 | 27 939.00 | 31 572.00 | 59 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 453.00 | 1 062.00 | 58 391.00 | 59 453.00 |
072 Créances – Autres | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
084 Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 531.00 | 1 062.00 | 83 470.00 | 84 531.00 |
110 Total général Actif | 144 042.00 | 29 001.00 | 115 042.00 | 144 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 339.00 | 173 129.00 | | 222 339.00 |
222 Production stockée | -8 600.00 | 6 133.00 | | -8 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 393.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 800.00 | 185 405.00 | | 213 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 318.00 | 87 254.00 | | 92 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 053.00 | -4 627.00 | | 5 053.00 |
242 Autres charges externes. | 47 669.00 | 36 641.00 | | 47 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 754.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 796.00 | 47 660.00 | | 45 796.00 |
252 Charges sociales | 21 020.00 | 21 091.00 | | 21 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 167.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 192.00 | 188 989.00 | | 213 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 608.00 | -3 584.00 | | 608.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 975.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -236.00 | -4 559.00 | | -236.00 |