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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BF Prêts | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 319.00 | | 2 869 319.00 | 2 869 319.00 |
BZ Autres créances | 387 206.00 | | 387 206.00 | 387 206.00 |
CF Disponibilités | 149 102.00 | | 149 102.00 | 149 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 628.00 | | 3 405 628.00 | 3 405 628.00 |
CU Autres participations | 2 186 741.00 | | 2 186 741.00 | 2 186 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DH Report à nouveau | -347 478.00 | | | -347 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
DL TOTAL (I) | 769 904.00 | | | 769 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 760.00 | | | 2 614 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 724.00 | | | 2 635 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 628.00 | | | 3 405 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 724.00 | | | 2 635 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 249.00 | | | 343 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 542.00 | | | 308 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 662.00 | | | 508 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 935.00 | | | 399 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 785.00 | | 372 375.00 | 2 772 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 841.00 | 2 869 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 841.00 | 2 869 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 785.00 | | 372 375.00 | 2 772 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 875.00 | | 146 675.00 | 146 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 124 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UP Prêts | 158 146.00 | | | 158 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
VC Groupe et associés | 316 882.00 | | | 316 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 760.00 | 2 614 760.00 | | 2 614 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 784.00 | 387 206.00 | 162 578.00 | 549 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 724.00 | 2 635 724.00 | | 2 635 724.00 |