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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 400.00 | 136 200.00 | 5 200.00 | 141 400.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 810 337.00 | | 1 810 337.00 | 1 810 337.00 |
CF Disponibilités | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 433.00 | 13 018.00 | 1 677 415.00 | 1 690 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 833.00 | 149 218.00 | 1 682 615.00 | 2 131 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 873 776.00 | 581 125.00 | | 873 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 403.00 | 292 653.00 | | 112 403.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 876 161.00 | 1 923 221.00 | | 1 876 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 75 433.00 | | 6 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 49 666.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 434.00 | 184 693.00 | | 6 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 615.00 | 2 107 914.00 | | 682 615.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
FG Production vendue services | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 938.00 | | 34 636.00 | 34 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 169 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112 403.00 | 232 653.00 | | 112 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 880.00 | 257 273.00 | | 59 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 880.00 | 257 273.00 | | 59 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 442.00 | 257 273.00 | | 56 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 883.00 | 1 166 870.00 | | 396 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 261.00 | 874 217.00 | | 284 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 403.00 | 232 653.00 | | 112 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |