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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 376.00 | 12 801.00 | 10 575.00 | 23 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 831.00 | 45 560.00 | 18 271.00 | 63 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 583.00 | 65 237.00 | 36 346.00 | 101 583.00 |
BT Marchandises | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 023.00 | 5 376.00 | 903 646.00 | 909 023.00 |
BZ Autres créances | 620 320.00 | | 620 320.00 | 620 320.00 |
CF Disponibilités | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 197.00 | 5 376.00 | 2 043 820.00 | 2 049 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 780.00 | 70 613.00 | 2 080 166.00 | 2 150 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 724.00 | 96 491.00 | | 18 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 891.00 | 23 641.00 | | 60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 230 515.00 | 271 032.00 | | 230 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 270.00 | 310 000.00 | | 326 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 555.00 | -10 770.00 | | -1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 049.00 | 625 383.00 | | 868 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 176.00 | 37 938.00 | | 127 176.00 |
EA Autres dettes | 411 147.00 | 297 428.00 | | 411 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 858.00 | 1 304 750.00 | | 1 775 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 166.00 | 1 573 844.00 | | 2 080 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 413.00 | 1 005 520.00 | | 1 467 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 566.00 | | 24 017.00 | 77 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | | 24 017.00 | 63 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 922.00 | 5 315.00 | | 59 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 046.00 | 5 315.00 | | 53 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 049.00 | 868 049.00 | | 868 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 147.00 | 411 147.00 | | 411 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 903 971.00 | 903 971.00 | | 903 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VC Groupe et associés | 254 983.00 | 254 984.00 | | 254 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 270.00 | 16 270.00 | | 326 270.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 270.00 | 214 270.00 | | 214 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 842.00 | 1 536 842.00 | | 1 536 842.00 |
VW T.V.A. | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 412.00 | 1 467 412.00 | | 1 777 412.00 |