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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
072 Créances – Autres | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
084 Disponibilités | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
110 Total général Actif | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 024.00 | 52 400.00 | | 3 024.00 |
222 Production stockée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 024.00 | 52 431.00 | | 22 024.00 |
242 Autres charges externes. | 24 272.00 | 22 914.00 | | 24 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 023.00 | 19 900.00 | | 21 023.00 |
252 Charges sociales | 18 437.00 | 16 973.00 | | 18 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 176.00 | 59 787.00 | | 64 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 152.00 | -7 356.00 | | -42 152.00 |
280 Produits financiers | 2 919.00 | 2 492.00 | | 2 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 164.00 | -1 238.00 | | 21 164.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 310.00 | -6 118.00 | | -18 310.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |